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Services de fonds

Sudrania Fund Services a été construit sur le principe que le secteur de l'administration de fonds n'a pas encore profité de bon nombre des avantages que la technologie apporte.



Parlez à notre équipe

Ce que nous faisons

Alors que d’autres administrateurs de fonds se contentent d’utiliser des feuilles de calcul ou une technologie sous licence datée, l’équipe de vétérans du secteur de Sudrania a passé plusieurs années à créer et à tester une méthode plus efficace d’administration de fonds à l’aide d’une technologie progressive, conviviale et sécurisée.


Seamless est notre plateforme d'administration de fonds basée sur le cloud tout compris, tandis que CommonSubDoc est utilisé pour gérer et intégrer rapidement vos investisseurs.

Administration des fonds

Aider à la création de fonds, y compris les renvois à des courtiers, des banques, des dépositaires, des cabinets d'avocats, des auditeurs, etc. Examen des documents de financement, commentaires et suggestions d'éléments opérationnels à prendre en compte; Dépôts réglementaires, y compris FATCA / CRS, formulaire PF, CPO / PQR, protection des données, dépôts EDGAR, etc. Services de trésorerie; Assistance aux réunions du conseil.

Fund-Administrations
Comptabilité des fonds

Rapprochement quotidien des transactions, des titres et des soldes de trésorerie; comptabilité quotidienne complète du portefeuille, des fonds et des investisseurs, y compris les calculs quotidiens de la valeur liquidative calculer les commissions de gestion et de performance; calculs automatisés de cascade; prise en charge de toutes les devises échangées et des classes de devises, y compris les crypto-monnaies; création d'états financiers; soutenir les auditeurs et le processus d'audit.

Fund-Accounting
Services aux investisseurs

Traitement de l'activité des investisseurs; technologie d'abonnement électronique; effectuer les contrôles anti-blanchiment applicables conformément à la réglementation mondiale; portail de communication et de reporting des investisseurs dynamique et sécurisé.

Investor-Service
Services de trésorerie

Ouverture et tenue de comptes bancaires; traitement des mouvements de trésorerie des investisseurs; payer les factures et gérer les mouvements de collatéral et de marge via une équipe centralisée des services de trésorerie.

Treasury-Services
Assistance à l'audit

Préparation des états financiers; identifier le calendrier d'audit; servir de contact principal pour les auditeurs et les questions d'audit; organiser la distribution électronique et papier des états financiers.

Audit-service