SOLUTION SPV CLÉ EN MAIN POUR UN CYCLE DE VIE COMPLET

Véhicule à usage spécial (SPV)

Une combinaison unique de technologie soutenue par des services professionnels. De la configuration juridique initiale à la liquidation finale, en passant par la comptabilité complète, les déclarations fiscales annuelles, le soutien à la conformité, les appels / distributions et le soutien aux investisseurs. Personnel de service professionnel possédant une vaste expérience au service de fonds de capital-investissement, de fonds spéculatifs, de fonds de capital-risque et d'autres partenariats d'investissement. Système de comptabilité de fonds primé pour conserver les calculs en cascade et les tableaux de plafonnement.

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Solutions for Mutual Funds

Vue d’ensemble

Une technologie de pointe et un service client hautement tactile sont au cœur de tout ce que nous faisons. Notre équipe est composée de professionnels chevronnés de l'administration de fonds ayant une expérience de travail au sein de grandes, moyennes et petites sociétés d'administration de fonds. Notre plate-forme propriétaire basée sur le cloud, Seamless, ainsi que nos processus et procédures ont tous été conçus pour éliminer les inefficacités et fournir un service client de haut niveau. Nous recueillons continuellement les commentaires et les demandes d'améliorations de nos clients et de notre personnel et avons une équipe de développeurs pour répondre à toutes les nouvelles exigences.

Caractéristiques

SOC1/SOC2/SOC3 Audits

Audits SOC1/SOC2/SOC3

Les audits couvrent les services professionnels, les opérations et la technologie

Transfer Agent

Agent de transfert

Nous sommes un agent de transfert habilité familier avec les besoins des investisseurs

 AML/KYC

AML / KYC automatisé

Activité en capital, contrôles AML / KYC, demandes des investisseurs, attribution des frais et frais quotidiens

Onboarding

Intégration

Processus d'intégration efficace, consommez l'intégralité de l'historique du fournisseur hérité

Marketoffund

Commercialisez vos fonds

Créez votre propre matériel de marketing pour promouvoir votre fonds.

Reporting

Rapports

Rapport comptable complet du grand livre pour effectuer un audit de fin d'année

Web Delivery

Livraison Web

Portail en marque blanche pour les investisseurs avec une image de marque de fonds / client

 Electronic Subscriptions

Abonnements électroniques

Éliminez les processus manuels en facilitant les capacités d'abonnement électronique

Capital Calls

Appels de capitaux

Suivi des engagements de capitaux, des appels de capitaux, des distributions et des calculs de paiements

Automated Waterfalls

Calculs de la cascade

Système de comptabilité de fonds primé pour conserver les calculs en cascade et les tableaux de plafonnement

 Pricing

Tarification

Tarification simple et très compétitive

Secure

Sécurise

Authentification à deux facteurs et plateforme en ligne sécurisée basée sur le cloud.

Services

Administration SPV
  • Un personnel expérimenté pour répondre à vos questions / requêtes. Vous êtes plus qu'un numéro de billet
  • Aider à la configuration et au lancement de fonds
  • Mise en place et création de nouveaux SPV pour les investissements
  • Engagement de capital, appels et distributions
  • Portails sécurisés en ligne pour les gestionnaires et les investisseurs
Comptabilité des fonds
  • Compléter la comptabilité et les rapports du grand livre
  • Suivi des dépenses et des paiements
  • Calcul et suivi des revenus / pertes, dépenses et distributions
  • Rapprochement de la trésorerie et suivi des créances / dettes
  • Frais de gestion automatisés, intérêts reportés et calculs en cascade
Portails technologiques
  • Capacités CRM, gestion des relations avec les investisseurs après l'intégration initiale
  • Portails Web dynamiques, sécurisés et conviviaux pour les gestionnaires et leurs investisseurs
  • Tableau de bord interactif pour suivre l'état des abonnements
  • Option de marque blanche avec image de marque du client
  • L'équipe de développement interne personnalise pour répondre aux besoins des clients
Services de trésorerie
  • Création et maintenance de comptes bancaires de fonds pour les activités de capital, les opérations et les distributions
  • Paiement des dépenses, distributions et investissements
  • Rapprochement complet des livres bancaires
  • Budgétisation des dépenses, régularisations et paiements de factures
Services fiscaux
  • Déclarations fiscales fédérales et étatiques complètes - CHAQUE année, pas seulement la première et la dernière année
  • K1 pour les investisseurs
  • 1099s et retenue d'impôt pour les investisseurs non américains
Assistance à l'audit / Liquidation
  • Assistance en liquidations complètes, support d'audit
  • Préparation des projets d'états financiers conformément aux PCGR ou aux IFRS
  • Assurer la liaison et agir en tant que point de contact principal pour les auditeurs
  • Distribuer les rapports d'audit aux investisseurs, aux bourses, aux régulateurs et aux autres parties