Fonds PE, RE et VC

Le capital-investissement, le capital-risque et les fonds immobiliers sont généralement des structures complexes. Nous avons développé une technologie de pointe soutenue par une équipe d’administration de fonds spécialisée qui sont des experts dans ce domaine.

Télécharger la brochure
Solutions for PE, RE & VC Funds

Vue d’ensemble

Seamless simplifie votre back-office en combinant plusieurs programmes en un seul ; permettant de télécharger des transactions, des charges à payer et des transactions en quelques minutes, générant des rapports quotidiens faciles à lire. Seamless automatise de nombreuses parties du processus d’administration des fonds, réduisant les erreurs manuelles et permettant aux gestionnaires acheteurs d’analyser leurs portefeuilles et de consulter facilement les soldes des investisseurs, le compte de résultat et les rapports d’exposition via le Web. Seamless est également livré avec un portail intégré, permettant aux investisseurs de voir facilement leurs soldes, leurs feuilles de déchirure, etc.

Un logiciel transparent, combiné à notre personnel mondial expérimenté, nous permet de vous fournir un service d’administration de fonds de la plus haute qualité. Nous sommes fiers de rendre le back-office aussi transparent que possible pour vous et vos investisseurs.

Caractéristiques

SOC1/SOC2/SOC3 Audits

Intégration facile

Délai d’exécution d’intégration à la pointe de l’industrie; accès à un portail de pointe pour les investisseurs et la gestion de documents

Clients

Clients

Technologie pour prendre en charge tous les types de fonds, y compris les transactions à volume élevé

Web Delivery

Diffusion Web

Portails sécurisés en ligne pour les investisseurs/gestionnaires

Investor Tracking

Suivi des investisseurs

Suivi des engagements de capital, des appels de capitaux, des distributions et de la gestion des tables de capitalisation

Calculs en cascade

Calculs en cascade

Système de comptabilité de fonds primé pour gérer des calculs complexes en cascade et des arrangements de frais

Reporting

Soutien à la distribution

Calculs et paiement de la distribution des investisseurs

Secure

Sécurise

Authentification à deux facteurs et plateforme en ligne sécurisée basée sur le cloud.

SOC1/SOC2/SOC3 Audits

Audits SOC1/SOC2/SOC3

Les audits couvrent les services professionnels, les opérations et la technologie

Transfer Agent

Agent de transfert

Nous sommes un agent de transfert habilité familier avec les besoins des investisseurs

 AML/KYC

AML / KYC automatisé

Activité en capital, contrôles AML / KYC, demandes des investisseurs, attribution des frais et frais quotidiens

Rate of Return

Taux de retour

Calcul des taux de rendement selon les normes GIPS

Reporting

Service exceptionnel

Service exceptionnel de vétérans de l’industrie

Services

Gestion de fonds de capital-investissement et de capital-risque
  • Aider à la configuration et au lancement de fonds
  • Les cascades automatisées suppriment la dépendance aux feuilles de calcul
  • Données et analyses pour améliorer les performances
  • Des experts qui comprennent votre entreprise
  • Package de rapports de NAV robuste
  • Préparation du formulaire PF
  • Grand livre de transactions complet des activités commerciales et non commerciales
  • Rapprochement de la trésorerie et suivi des créances / dettes
  • Adhésion à la loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA)
  • Conformité à la norme de déclaration commune (CRS)
Comptabilité des fonds
  • Transparence et autres rapports comptables et de portefeuille pour les LP
  • Comptabilité au niveau des fonds et des investissements sur une base hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle
  • Frais de gestion automatisés, intérêts reportés et calculs en cascade
  • Téléchargements faciles de l'historique de la comptabilité
  • Préparation des états financiers de fin d'année et semestriels selon les normes US GAAP ou IFRS
  • Communiquer et assurer la liaison avec les auditeurs
  • Répondre aux requêtes d'audit et ajuster les données financières au besoin
Services aux investisseurs
  • Avis personnalisés d'appel de capital et de distribution
  • Traitement des transactions d'abonnement et de transfert
  • Contrôles AML conformément au règlement de domicile du fonds
  • Servir de point de contact principal pour les questions et demandes des investisseurs
  • Tenir à jour les documents des investisseurs
  • Préparation et distribution des déclarations aux investisseurs
  • Rapports d'investisseurs personnalisés
  • Distribuer la documentation des fonds et des gestionnaires aux investisseurs
  • Portail Web des investisseurs sécurisé et convivial
Services de trésorerie
  • Création et maintenance de comptes bancaires de fonds pour les activités de capital, les opérations et les distributions
  • Soldes de transfert pour l'activité d'investissement
  • Rapprochement complet des livres bancaires
  • Budgétisation des dépenses, régularisations et paiements de factures
  • Maintenir les contrôles de sécurité et les niveaux d'autorisation pour chaque contrepartie ou fournisseur de services
  • Faciliter les transactions de financement sur titres
  • Optimiser l'utilisation des soldes de marge et de collatéral
  • Gérez les soldes de trésorerie excédentaires et balayez les véhicules.
Assistance à l'audit
  • Préparation des projets d'états financiers conformément aux PCGR ou aux IFRS
  • Faits saillants financiers et notes de bas de page
  • Assurer la liaison et agir en tant que point de contact principal pour les auditeurs
  • Préparer les reclassements de coûts et autres rapports de support
  • Distribuer les rapports d'audit aux investisseurs, aux bourses, aux régulateurs et aux autres parties
Portails technologiques
  • Portails Web dynamiques, conviviaux et intuitifs pour les clients et leurs investisseurs
  • Partagez en toute sécurité la documentation des fonds et les rapports clients avec les investisseurs
  • Option de marque blanche avec image de marque du client
  • L'équipe de développement interne personnalise pour répondre aux besoins des clients
  • Conçu avec plusieurs sites de reprise après sinistre AWS