Gestion de fonds de capital-investissement et de capital-risque

Fonds PE, RE et VC

Le private equity, le capital-risque et les fonds immobiliers sont généralement des structures complexes, chez Sudrania, nous avons développé une technologie de pointe et une équipe d'administration de fonds spécialisée qui sont des experts dans ce domaine.

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Solutions for PE, RE & VC Funds

Vue d’ensemble

Une technologie de pointe et un service client hautement tactile sont au cœur de tout ce que nous faisons. Notre équipe est composée de professionnels chevronnés de l'administration de fonds ayant une expérience de travail au sein de grandes, moyennes et petites sociétés d'administration de fonds. Notre plate-forme propriétaire basée sur le cloud, Seamless, ainsi que nos processus et procédures ont tous été conçus pour éliminer les inefficacités et fournir un service client de haut niveau. Nous recueillons continuellement les commentaires et les demandes d'améliorations de nos clients et de notre personnel et avons une équipe de développeurs pour répondre à toutes les nouvelles exigences.

Les fonds de capital-investissement, d'immobilier et de capital-risque et leurs gestionnaires ont des exigences uniques et notre technologie et notre modèle de service ont été conçus pour y répondre. Notre plateforme surveille et suit les engagements et les prélèvements en capital, les calculs des intérêts portés, les méthodes complexes d'allocation en cascade et fournit les rapports attendus des investisseurs dans ces fonds. Nous automatisons les calculs en cascade complexes que bon nombre de nos concurrents utilisent pour calculer les feuilles de calcul, réduisant ainsi les risques et les possibilités d'erreur.

Caractéristiques

SOC1/SOC2/SOC3 Audits

Audits SOC1/SOC2/SOC3

Les audits couvrent les services professionnels, les opérations et la technologie

Transfer Agent

Agent de transfert

Nous sommes un agent de transfert habilité familier avec les besoins des investisseurs

 AML/KYC

AML / KYC automatisé

Activité en capital, contrôles AML / KYC, demandes des investisseurs, attribution des frais et frais quotidiens

Investor Tracking

Suivi des investisseurs

Engagements en capital, appels, montants financés et non financés

Automated Waterfalls

Cascades automatisées

La cascade automatisée élimine les feuilles de calcul de l'administrateur typique

Distribution Support

Assistance à la distribution

Calculs et paiement de la distribution des investisseurs

Rate of Return

Taux de retour

Calcul des taux de rendement selon les normes GIPS

Clients

Clients

Technologie pour prendre en charge tous les types de fonds, y compris les transactions à volume élevé

Onboarding

Intégration

Processus d'intégration efficace, consommez l'intégralité de l'historique du fournisseur hérité

Exceptional Service

Un service hors norme

Service exceptionnel d'un personnel expérimenté et compétent

Web Delivery

Livraison Web

Portail en marque blanche pour les investisseurs avec une image de marque de fonds / client

Secure

Sécurise

Authentification à deux facteurs et plateforme en ligne sécurisée basée sur le cloud.

Services

Gestion de fonds de capital-investissement et de capital-risque
  • Aider à la configuration et au lancement de fonds
  • Les cascades automatisées suppriment la dépendance aux feuilles de calcul
  • Données et analyses pour améliorer les performances
  • Des experts qui comprennent votre entreprise
  • Package de rapports de NAV robuste
  • Préparation du formulaire PF
  • Grand livre de transactions complet des activités commerciales et non commerciales
  • Rapprochement de la trésorerie et suivi des créances / dettes
  • Adhésion à la loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA)
  • Conformité à la norme de déclaration commune (CRS)
Comptabilité des fonds
  • Transparence et autres rapports comptables et de portefeuille pour les LP
  • Comptabilité au niveau des fonds et des investissements sur une base hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle
  • Frais de gestion automatisés, intérêts reportés et calculs en cascade
  • Téléchargements faciles de l'historique de la comptabilité
  • Préparation des états financiers de fin d'année et semestriels selon les normes US GAAP ou IFRS
  • Communiquer et assurer la liaison avec les auditeurs
  • Répondre aux requêtes d'audit et ajuster les données financières au besoin
Services aux investisseurs
  • Avis personnalisés d'appel de capital et de distribution
  • Traitement des transactions d'abonnement et de transfert
  • Contrôles AML conformément au règlement de domicile du fonds
  • Servir de point de contact principal pour les questions et demandes des investisseurs
  • Tenir à jour les documents des investisseurs
  • Préparation et distribution des déclarations aux investisseurs
  • Rapports d'investisseurs personnalisés
  • Distribuer la documentation des fonds et des gestionnaires aux investisseurs
  • Portail Web des investisseurs sécurisé et convivial
Services de trésorerie
  • Création et maintenance de comptes bancaires de fonds pour les activités de capital, les opérations et les distributions
  • Soldes de transfert pour l'activité d'investissement
  • Rapprochement complet des livres bancaires
  • Budgétisation des dépenses, régularisations et paiements de factures
  • Maintenir les contrôles de sécurité et les niveaux d'autorisation pour chaque contrepartie ou fournisseur de services
  • Faciliter les transactions de financement sur titres
  • Optimiser l'utilisation des soldes de marge et de collatéral
  • Gérez les soldes de trésorerie excédentaires et balayez les véhicules.
Assistance à l'audit
  • Préparation des projets d'états financiers conformément aux PCGR ou aux IFRS
  • Faits saillants financiers et notes de bas de page
  • Assurer la liaison et agir en tant que point de contact principal pour les auditeurs
  • Préparer les reclassements de coûts et autres rapports de support
  • Distribuer les rapports d'audit aux investisseurs, aux bourses, aux régulateurs et aux autres parties
Portails technologiques
  • Portails Web dynamiques, conviviaux et intuitifs pour les clients et leurs investisseurs
  • Partagez en toute sécurité la documentation des fonds et les rapports clients avec les investisseurs
  • Option de marque blanche avec image de marque du client
  • L'équipe de développement interne personnalise pour répondre aux besoins des clients
  • Conçu avec plusieurs sites de reprise après sinistre AWS