Family offices

Seamless MFO a été développé par des experts de l’industrie pour aider les conseillers en placement inscrits et les gestionnaires de patrimoine à gérer facilement leurs portefeuilles. Créez des rapports personnalisés pour vos clients et récupérez les analyses de portefeuille et les rapports de performance en un seul endroit. Seamless MFO donne également accès à des investissements alternatifs, notamment des fonds spéculatifs, des pools de négociation de matières premières, des investissements privés, des fonds communs de placement et plus encore

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Solutions for Family Offices

Vue d’ensemble

Seamless a été conçu par des vétérans de l’industrie pour travailler avec plusieurs classes d’actifs. Seamless automatise de nombreuses parties du processus de comptabilité des fonds, ce qui permet aux family offices d’analyser leurs portefeuilles et de consulter facilement les soldes des investisseurs, les rapports de compte de résultat et d’exposition via le Web. Seamless est également livré avec un portail intégré que les investisseurs peuvent utiliser pour consulter leurs soldes, feuilles de déchirure et autres correspondances.

Un logiciel transparent, combiné à notre personnel mondial expérimenté, nous permet de vous offrir la tranquillité d’esprit dont votre back-office a besoin afin que vous puissiez vous concentrer sur le succès de vos clients.

Caractéristiques

SOC1/SOC2/SOC3 Audits

Intégration facile

Délai d’exécution d’intégration à la pointe de l’industrie; accès à un portail de pointe pour les investisseurs et la gestion de documents

Diffusion Web

Diffusion Web

Portails sécurisés en ligne pour les investisseurs/gestionnaires

Reporting

Rapports

Rapport comptable complet du grand livre général simpli¬es audits de fin d’exercice

Transfer Agent

Suivi des investisseurs

Suivi des engagements de capital, des appels de capitaux, des distributions et de la gestion des tables de capitalisation

Transfer Agent

Soutien fiscal

Gamme complète de services fiscaux institutionnels, y compris la crypto-monnaie

AML/KYC

Taux de rendement

Calcul des taux de rendement dans le cadre des normes GIPS

Reporting

Service exceptionnel

Service exceptionnel de vétérans de l’industrie

Competitive Pricing

Prix compétitifs

Des prix simples et compétitifs

Services

Administration du fonds
  • Package de reporting NAV robuste
  • Grand livre complet des transactions des activités commerciales et non commerciales
  • Respect de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
  • Conformité à la Norme commune de déclaration (NCD)
  • Préparation du formulaire SEC PF
Comptabilité du fonds
  • Comptabilité quotidienne des portefeuilles et des fonds
  • Préparation des états financiers de fin d’exercice et semestriels conformément aux US GAAP ou aux IFRS
  • Entretien quotidien de la trésorerie et du grand livre général
  • Communiquer et assurer la liaison avec les vérificateurs
Services aux investisseurs
  • Traitement des transactions de souscription, d’échange et de transfert
  • Tenue à jour des documents de l’investisseur (disponible pour l’audit)
  • Préparation et distribution des déclarations de l’investisseur
  • Répondre aux demandes de données et d’informations des organismes de réglementation, des administrateurs et/ou des secrétaires d’entreprise locaux
  • Entretien quotidien de la trésorerie et du grand livre général
Services fiscaux
  • Maintenir les calendriers d’allocation fiscale par investisseur
  • Préparation et soutien des déclarations de revenus des fonds, des investisseurs et des sociétés de gestion, y compris les formulaires 1099 et 1065, les rapports K-1 des investisseurs, les relevés PFIC, les comptes bancaires et financiers étrangers
  • Déclarations de revenus étatiques et fédérales
  • Ventes de lavage personnalisées, chevauchements et autres rapports fiscaux de portefeuille
Technologie dynamique
  • Une équipe de développement interne crée des portails Web en marque blanche conviviaux pour les clients et les investisseurs
  • Plusieurs sites de reprise après sinistre AWS
Comptabilité et rapports de performance
  • Rapports quotidiens personnalisables pour tous les clients
  • Rapports quotidiens sur les pauses commerciales
  • Rapports disponibles sur les risques et la réglementation
  • Rapprochement des transactions et des positions avec vos dossiers et vos dossiers de courtier + dépositaire
  • Importation de données à partir de comptes détenus
  • Suivi individuel du portefeuille et de la position avec des comparaisons de référence
  • Statistiques des investisseurs, rapports interactifs et autres mesures d’évaluation
Calcul des frais
  • Calcul des frais de gestion et de performance
  • Prise en charge des calculs de taux forfaitaires ou échelonnés quotidiens, mensuels, trimestriels ou annuels au niveau du compte ou de l’investissement
  • Facturation des frais
  • Budgétisation et charges à payer des charges d’exploitation
Accès à des investissements alternatifs
  • Accès à plus de 700 fonds spéculatifs, fonds de capital-investissement et plus encore