Administration du fonds d’impact
Fonds ESG et Impact
Les fonds ESG et Impact permettent aux investisseurs et aux gestionnaires d'avoir un impact positif sur la société et sur notre monde dans son ensemble. Notre plateforme fournit des classifications de sécurité et des rapports pour permettre aux clients d'évaluer leur impact.
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Vue d’ensemble
Une technologie de pointe et un service client hautement tactile sont au cœur de tout ce que nous faisons. Notre équipe est composée de professionnels chevronnés de l'administration de fonds ayant une expérience de travail au sein de grandes, moyennes et petites sociétés d'administration de fonds. Notre plate-forme propriétaire basée sur le cloud, Seamless, ainsi que nos processus et procédures ont tous été conçus pour éliminer les inefficacités et fournir un service client de haut niveau. Nous recueillons continuellement les commentaires et les demandes d'améliorations de nos clients et de notre personnel et avons une équipe de développeurs pour répondre à toutes les nouvelles exigences.
La gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise (ESG) est quelque chose que les gestionnaires et les investisseurs trouvent très important. Nous fournissons des rapports et d'autres informations pour permettre aux institutions financières de développement communautaire, aux clients et aux investisseurs de suivre leur impact ESG.
Caractéristiques
Audits SOC1/SOC2/SOC3
Les audits couvrent les services professionnels, les opérations et la technologie
Agent de transfert
Nous sommes un agent de transfert habilité familier avec les besoins des investisseurs
AML/KYC automatisé
Capital activity, AML/KYC checks, investor requests, allocate p&l and fees daily
ESG
Facteurs d'un investissement et impact social sur l'analyse financière
SRI
Restrictions d'investissement basées sur des directives éthiques
Impact
Suivre l'impact positif sur la société et l'investissement
Intégration
Processus d'intégration efficace, consommez l'intégralité de l'historique du fournisseur hérité
Livraison Web
Portail en marque blanche pour les investisseurs avec une image de marque de fonds / client
Taux de retour
Calcul des taux de rendement selon les normes GIPS
Un service hors norme
Service exceptionnel d'un personnel expérimenté et compétent
Clients
Technologie pour prendre en charge tous les types de fonds, y compris les transactions à volume élevé
Sécurise
Authentification à deux facteurs et plateforme en ligne sécurisée basée sur le cloud.
Services
Administration du fonds d’impact
- Package de rapports de NAV robuste
- Les investisseurs peuvent choisir de réinvestir ou d'être payés pour toute distribution
- Adhésion à la loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA)
- Conformité à la norme de déclaration commune (CRS)
- Dépôt du formulaire 13F
- Préparation du formulaire PF
- Capacité à intégrer et à extraire facilement des données de plusieurs courtiers, dépositaires et fournisseurs de données de marché
- Pas de frais supplémentaires pour les dérivés, y compris les options, les contrats à terme et autres titres de gré à gré (OTC)
- Capacité à suivre l'impact et à offrir de la transparence aux investisseurs
- L'agrégation et l'analyse des données via des tableaux de bord et des rapports aident à déterminer l'impact
Comptabilité des fonds
- Calculs quotidiens de la valeur liquidative et comptabilité
- Gestion, performance et tous les autres calculs de frais
- Le grand livre prend en charge toutes les devises et classes d'actifs
- Téléchargements faciles de l'historique de la comptabilité
Services aux investisseurs
- Prise en charge de la fréquence quotidienne ou de toute autre fréquence de souscription, de rachat et de transfert
- Filtrage LBC / FT initial et continu des investisseurs aligné sur les réglementations de la juridiction du fonds
- Servir de point de contact principal pour les questions et demandes des investisseurs
- Tenir à jour les documents des investisseurs
- Rapports investisseurs personnalisés
- Distribuer la documentation des fonds et des gestionnaires aux investisseurs
- Portail Web des investisseurs sécurisé et convivial
- Préparation et distribution des déclarations aux investisseurs
Services de trésorerie
- Création et maintenance de comptes bancaires de fonds pour l'activité de capital, les opérations
- Transférer les soldes entre la banque de fonds et les comptes de dépositaire / principal courtage
- Budgétisation des dépenses, régularisations et paiements de factures
- Équipe centralisée des paiements en espèces
- Maintenir les contrôles de sécurité et les niveaux d'autorisation pour chaque contrepartie ou fournisseur de services
- Gestion des opérations de financement sur titres
- Optimiser l'utilisation des soldes de marge et de collatéral
- Gérer les soldes de trésorerie excédentaires et balayer les véhicules.
Assistance à l'audit
- Préparation du projet d'états financiers conformément aux PCGR ou aux IFRS
- Détermination du calendrier d'audit avec les clients et les auditeurs
- Assurer la liaison et agir en tant que point de contact principal pour les auditeurs
- Générer des remontées de coûts et d'autres rapports de support
- Générer des notes de bas de page et des tableaux associés
- Répondre aux commentaires de l'auditeur et les transmettre au client si nécessaire
- Distribuer l'état financier final aux investisseurs, aux bourses, aux régulateurs et aux autres parties
- Préparer les états financiers de fin d'année et semestriels conformément aux US GAAP ou IFRS
- Répondez aux requêtes d'audit et ajustez les données financières au besoin
Portails technologiques
- Portails Web dynamiques, conviviaux et intuitifs pour les clients et leurs investisseurs
- Partagez en toute sécurité la documentation des fonds et les rapports clients avec les investisseurs
- Option de marque blanche avec image de marque du client
- L'équipe de développement interne personnalise pour répondre aux besoins des clients
- Conçu avec plusieurs sites de reprise après sinistre AWS
