CTA / CPO

Les CTA et les CPO ont des exigences réglementaires importantes dans le cadre de leur enregistrement auprès de la CFTC et de la NFA. Sudrania peut fournir le reporting et le niveau de détail requis par les régulateurs.

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Solutions for the CTA/CPO Industry

Vue d’ensemble

Seamless simplifie votre back-office en combinant plusieurs programmes en un seul ; permettant de télécharger des transactions, des charges à payer et des transactions en quelques minutes, générant des rapports quotidiens faciles à lire. Seamless automatise de nombreuses parties du processus d’administration des fonds, réduisant les erreurs manuelles et permettant aux gestionnaires acheteurs d’analyser leurs portefeuilles et de consulter facilement les soldes des investisseurs, le compte de résultat et les rapports d’exposition via le Web.

Seamless est également livré avec un portail intégré, permettant aux investisseurs de voir facilement leurs soldes, leurs feuilles de déchirure, etc. Un logiciel transparent, combiné à notre personnel mondial expérimenté, nous permet de vous fournir un service d’administration de fonds de la plus haute qualité. Nous sommes fiers de rendre le back-office aussi transparent que possible pour vous et vos investisseurs.

Caractéristiques

Intégration facile

Intégration facile

Délai d’exécution d’intégration à la pointe de l’industrie; accès à un portail de pointe pour les investisseurs et la gestion de documents

Clients

Clients

Technologie pour soutenir tous les types de fonds, y compris les gestionnaires de transactions à volume élevé

Diffusion Web

Diffusion Web

Portails sécurisés en ligne pour les investisseurs/gestionnaires

Regulatory Support

Assistance réglementaire

Rapports et surveillance de la conformité, aide aux visites réglementaires sur place

Reporting

Rapports

Rapports d’exposition et d’attribution

Secure

Sécurise

Authentification à deux facteurs et plateforme en ligne sécurisée basée sur le cloud.

SOC1/SOC2/SOC3 Audits

Audits SOC1/SOC2/SOC3

Les audits couvrent les services professionnels, les opérations et la technologie

Transfer Agent

Agent de transfert

Nous sommes un agent de transfert habilité familier avec les besoins des investisseurs

 AML/KYC

AML/KYC automatisé

Activité en capital, contrôles AML / KYC, demandes des investisseurs, attribution des frais et frais quotidiens

Rate of Return

Taux de retour

Calcul des taux de rendement selon les normes GIPS

Exceptional Service

Un service hors norme

Service exceptionnel d'un personnel expérimenté et compétent

Competitive Pricing

Prix compétitifs

Des prix simples et compétitifs

Services

Administration du fonds CTA
  • Aider à la configuration et au lancement de fonds
  • Données et analyses pour améliorer les performances
  • Des experts qui comprennent votre entreprise
  • Rapprochement quotidien des transactions, des positions et des soldes de trésorerie
  • Grand livre de transactions complet des activités commerciales et non commerciales
  • Adhésion à la loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA)
  • Conformité à la norme de déclaration commune (CRS)
  • Rapports trimestriels (PQR) du pool des exploitants de pools de produits de base (CPO)
  • Rapports NFA
Comptabilité des fonds
  • Comptabilité quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du portefeuille et des fonds
  • Calcul des frais de gestion et de performance
  • Maintenance quotidienne de la trésorerie et du grand livre général
  • Téléchargements faciles de l'historique de la comptabilité
  • Préparation des états financiers de fin d'année et semestriels selon les normes US GAAP ou IFRS
  • Communication et liaison avec les auditeurs
  • Répondre aux requêtes d'audit et ajuster les données financières au besoin
Services aux investisseurs
  • Traitement des transactions de souscription, de rachat et de transfert
  • Contrôles et contrôles AML, selon le domicile du fonds
  • Tenue à jour des documents de l'investisseur (disponibles pour audit)
  • Répondre aux requêtes des investisseurs et aux demandes d'informations
  • Répondre aux demandes de données et d'informations des régulateurs locaux, des directeurs et / ou des secrétaires d'entreprise
  • Préparation et distribution des déclarations aux investisseurs
  • Portail Web des investisseurs convivial
Services de compte gérés séparément
  • Rapprochements et valorisation quotidiens
  • Calcul des frais quotidiens et estimation de la valeur A / C
  • Préparer le tableau des performances de la colonne de fin de mois 13
  • Préparer le composite CTA pour chaque programme de trading
  • Préparer une capsule de performance CTA pour chaque programme de trading
  • Préparer la facture d'honoraires pour le client
  • Concilier avec la comptabilité du client (si disponible)
  • Préparer et fournir un support pour les honoraires de conseil
Services de trésorerie
  • Mise en place et maintenance de comptes bancaires de fonds pour l'activité de capital, les opérations
  • Transférer les soldes entre la banque de fonds et les comptes de dépositaire / principal courtage
  • Budgétisation des dépenses, provisions et paiements de factures
  • Équipe centralisée des paiements en espèces
  • Maintenir les contrôles de sécurité et les niveaux d'autorisation pour chaque contrepartie ou fournisseur de services
  • Gestion des opérations de financement sur titres
  • Optimiser l'utilisation des soldes de marge et de collatéral
  • Gérer les soldes de trésorerie excédentaires et balayer les véhicules
Assistance à l'audit
  • Préparation du projet d'états financiers conformément aux PCGR ou aux IFRS
  • Détermination du calendrier d'audit avec les clients et les auditeurs
  • Assurer la liaison et agir en tant que point de contact principal pour les auditeurs
  • Préparation des remontées de coûts et autres rapports de support
  • Générer des notes de bas de page et des tableaux associés
  • Répondre aux commentaires de l'auditeur et les transmettre au client si nécessaire
  • Distribuer l'état financier final aux investisseurs, aux bourses, aux régulateurs et aux autres parties
Portails technologiques
  • Portails Web dynamiques, conviviaux et intuitifs pour les clients et leurs investisseurs
  • Partagez en toute sécurité la documentation des fonds et les rapports clients avec les investisseurs
  • Option de marque blanche avec image de marque du client
  • L'équipe de développement interne personnalise pour répondre aux besoins des clients
  • Conçu avec plusieurs sites de reprise après sinistre AWS