administration des fonds spéculatifs et des fonds communs de placement

Seamless

Les gestionnaires des fonds spéculatifs et leurs investisseurs exigent des données précises et pertinentes en temps quasi réel fournies via une plate-forme Web dynamique sécurisée, nos équipes de technologie et de service le font

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Vue d’ensemble

Seamless est notre logiciel exclusif d'administration de fonds, conçu par des vétérans de l'industrie pour fonctionner avec n'importe quelle classe d'actifs, n'importe quelle structure de fonds et plusieurs devises. Seamless automatise de nombreuses parties du processus d'administration des fonds, réduisant les erreurs manuelles et permettant des économies de coûts. Seamless permet aux gestionnaires côté acheteur d'analyser leurs portefeuilles comme jamais auparavant - en visualisant facilement les soldes des investisseurs, le P&L et les rapports d'exposition via le Web. Seamless est également livré avec un portail intégré, vos investisseurs peuvent l'utiliser pour afficher leurs soldes, leurs feuilles de déchirement, etc.

Notre logiciel Seamless, combiné à notre personnel expérimenté dans le monde entier, nous permet de vous fournir un service d'administration de fonds pas comme les autres. Nous sommes fiers de rendre les choses aussi simples que possible pour vous et vos investisseurs.

Caractéristiques

SOC1/SOC2/SOC3 Audits

Audits SOC1/SOC2/SOC3

Les audits couvrent les services professionnels, les opérations et la technologie

Transfer Agent

Agent de transfert

Nous sommes un agent de transfert habilité familier avec les besoins des investisseurs

 AML/KYC

AML/KYC automatisé

Activité en capital, contrôles AML / KYC, demandes des investisseurs, attribution des frais et frais quotidiens

API

Intégration API

API et intégration avec les meilleurs courtiers

In-house Team

Équipe interne

L'équipe de développement interne se construit pour répondre à vos besoins

Cloud Technology

Technologie Cloud

Basé sur le cloud et accessible depuis n'importe quel ordinateur avec un navigateur Web

AWS

AWS

Conçu avec plusieurs sites de reprise après sinistre AWS

Onboarding

Intégration

Efficient onboarding process, consume entire history from legacy provider

Competitive Pricing

Des prix compétitifs

Tarification simple et très compétitive

Web Delivery

Livraison Web

Portail en marque blanche pour les investisseurs avec une image de marque de fonds / client

Rate of Return

Taux de retour

Calcul des taux de rendement selon les normes GIPS

Secure

Sécurise

Authentification à deux facteurs et plateforme en ligne sécurisée basée sur le cloud.

Services

Administration des fonds spéculatifs et des fonds communs de placement
  • Assistance et accompagnement lors du lancement de fonds
  • Données et analyses pour améliorer les performances
  • Des experts qui comprennent votre entreprise
  • Rapprochement quotidien des transactions, des positions et des soldes de trésorerie
  • Package de rapports de NAV robuste
  • Grand livre de transactions complet des activités commerciales et non commerciales
  • Expérience des stratégies quantitatives, à haute fréquence, d'indexation, de crédit, d'événementiel, de macro global, d'arbitrage et d'autres stratégies
  • Intégration et flux de données avec les courtiers, les dépositaires et les fournisseurs de données de marché
  • Rapports détaillés sur l'exposition, les risques, les performances et autres portefeuilles et flux de donnéess
  • Portail Web sécurisé et convivial pour les rapports et les flux de données
  • Calcul des taux de rendement du fonds et des investisseurs
  • Adhésion à la loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA)
  • Conformité à la norme de déclaration commune (CRS)
  • Dépôt du formulaire 13F
  • Préparation du formulaire PF
Comptabilité des fonds
  • Évaluation indépendante quotidienne et calculs de NAV
  • Calcul et suivi des performances complexes, des frais de gestion et autres frais
  • Maintenance quotidienne du grand livre général
  • Téléchargements faciles de l'historique de la comptabilité
  • Rapports détaillés pour prendre en charge tous les éléments de campagne du grand livre général
  • Surveiller et enregistrer les actions d'entreprise quotidiennes
Services aux investisseurs
  • Prise en charge quotidienne ou de toute autre fréquence de souscription, de rachat et de transfert
  • Filtrage AML / CFT initial et continu des investisseurs aligné sur les réglementations de la juridiction du fonds
  • Conservation des documents de l'investisseur
  • Servir de point de contact principal pour les questions et demandes des investisseurs
  • Rapports investisseurs personnalisés
  • Distribution de la documentation du fonds et du gestionnaire aux investisseurs
  • Portail Web des investisseurs sécurisé et convivial
  • Préparation et distribution des déclarations aux investisseurs
Distribution de fonds
  • Partenariat avec des distributeurs / courtiers tiers
  • Faciliter les accords de vente avec les courtiers de fonds
  • S'assurer que les supports marketing des fonds et des gestionnaires sont conformes aux exigences de la FINRA
  • Coordonner les configurations DTCC et NSCC
  • Établir des accords de partage des revenus avec les courtiers
  • Organiser la configuration des fonds sur diverses plates-formes de courtiers-concessionnaires et supermarchés
Services de trésorerie
  • Création et maintenance de comptes bancaires de fonds pour l'activité de capital, les opérations
  • Transférer les soldes entre la banque des fonds et les comptes de dépositaire / principal
  • Budgétisation des dépenses, régularisations et paiements de factures
  • Équipe centralisée des paiements en espèces
  • Maintenir les contrôles de sécurité et les niveaux d'autorisation pour chaque contrepartie ou fournisseur de services
  • Gestion des opérations de financement sur titres
  • Optimiser l'utilisation des soldes de marge et de collatéral
  • Gérer les soldes de trésorerie excédentaires et balayer les véhicules
Assistance à l'audit
  • Préparation du projet d'états financiers conformément aux GAAP ou aux IFRS
  • Détermination du calendrier d'audit avec les clients et les auditeurs
  • Assurer la liaison et agir en tant que point de contact principal pour les auditeurs
  • Préparation des remontées de coûts et autres rapports de support
  • Générer des notes de bas de page et des tableaux associés
  • Répondre aux commentaires de l'auditeur et les transmettre au client si nécessaire
  • Distribuer l'état financier final aux investisseurs, aux bourses, aux régulateurs et aux autres parties
  • Préparation des états financiers de fin d'année et semestriels selon les normes US GAAP ou IFRS
  • Répondez aux requêtes d'audit et ajustez les données financières au besoin
Portails technologiques
  • Portails Web dynamiques, conviviaux et intuitifs pour les clients et leurs investisseurs
  • Capable de partager en toute sécurité la documentation des fonds et les rapports clients avec les investisseurs
  • Option de marque blanche avec image de marque du client
  • L'équipe de développement interne personnalise pour répondre aux besoins des clients
  • Conçu avec plusieurs sites de reprise après sinistre AWS